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6月21日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0257,跌0.34%

2023-06-23 19:48:44    来源:证券之星


(资料图片)

6月21日,招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0257元,累计净值为1.0358元,较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨3.5%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安福1年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.4%,债券占净值比94.84%,现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为蔡振,蔡振于2022年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。期间重仓股调仓次数共有11次,其中盈利次数为6次,胜率为54.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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