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金鹰信息产业股票拟对A/C类分级基金进行分红

2023-06-28 22:20:29 来源：有连云

【资料图】

2023年6月28日，金鹰基金发布公告，金鹰信息产业股票（A类代码：003853；C类代码：005885）计划开展2023年度第2次分红，本次A/C类分级基金分红方案分别为1.82、1.80元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年6月14日，除息日为2023年6月29日，现金红利发放日为2023年7月3日。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年6月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2023年6月30日直接计入其基金账户，投资者可于2023年7月3日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2023年6月30日）开始计算。

该基金基准日下属基金可供分配利润分别为479,567,235.40元、218,178,590.31元。

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