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2023Q2末电子板块基金持仓市值明显提升。截至2023Q2末，公募基金的资产净值为27.70万亿元，环比+3.75%。其中，申万一级电子行业重仓市值达3164.94亿元，环比+12.07%；占基金股票投资市值比为8.77%，环比降低-0.59pct。2023Q2末申万一级行业中，基金重仓市值占比最高的前三名的行业为电力设备、食品饮料、医药生物，占比分别为13.31%、12.90%、11.08%；基金重仓市值占比环比提升幅度前三名的行业为通信、电子、汽车，占比分别3.63%/10.31%/3.93%，环比分别提升1.69/1.45/0.69pct。

电子板块持仓结构小幅调整，消费电子持仓明显提升。2023Q2末，在申万二级行业中半导体在电子板块基金重仓市值中占比为67.00%，环比-0.91pct；光学光电子在电子板块基金重仓市值中占比为4.30%，环比-2.75pct；电子化学品在电子板块基金重仓市值中占比为2.81%，环比-0.08pct；其他电子在电子板块基金重仓市值中占比为0.54%，环比+0.09pct；消费电子在电子板块基金重仓市值中占比为18.54%，环比+5.67pct；元件在电子板块基金重仓市值中占比为6.81%，环比-2.02pct。受AI/消费复苏等主题提振，消费电子板块持仓提升明显。

2023Q2末电子行业前十大重仓股中，中芯国际、中微公司分别位列前两名，持股总市值分别为244.83亿元和240.63亿元。

风险提示：宏观经济波动风险。中美经贸摩擦等外部环境风险。新市场及新产品市场开拓不及预期的风险。汇率波动加大的风险。

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